设为主页加入收藏
   首 页 | 人大概览 | 常委会之声 | 要闻动态 | 立法聚焦 | 监督纵横 | 人大资料库 | 全国人大常委会专题讲座 | 代表园地 | 代表履职服务平台
   您当前的位置 :常委会之声 > 会议文件 正文
关于天津市2013年市级决算草案及今年以来全市预算执行情况的报告
2014-07-29 10:41

——2014年7月24日在天津市第十六届人民代表大会常务委员会第十一次会议上

天津市财政局局长 姚来英

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  我受市人民政府委托,向市人大常委会报告天津市2013年市级决算草案及今年以来全市预算执行情况,请予审议。

  一、2013年市级决算情况

  2013年,全市各区县、各部门深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记一系列重要讲话精神,按照市委十届三次、四次全会决策部署,坚持稳中求进、稳中求优,扎实推进各项工作,加快建设美丽天津,全市经济社会实现平稳较快发展,财政预算执行情况较好,圆满完成了市十六届人大一次会议确定的预算任务。根据预算法、预算审查监督条例有关规定,现将2013年市级决算情况向本次会议进行报告。

  (一)市级公共财政决算

  1.市级公共财政收支。市级公共财政收入766亿元,占全市收入2078亿元的36.8%,完成预算105.2%,比上年增长17.8%,剔除调整完善市对区县分税制财政体制应返还区县的收入基数37亿元,同比增长12%,与年初预算持平。市级公共财政支出996亿元,占全市支出2504亿元的39.8%,完成预算98.8%,比上年增长10.7%。

  2.中央对我市转移支付。中央公共财政转移支付378亿元,主要包括税收返还158亿元,社会保障119亿元,支持企业发展30亿元,教育文化卫生23亿元,农业水利19亿元,科技环保17亿元,保障性住房5亿元,国家海洋博物馆5亿元。

  3.市对区县转移支付。市级公共财政转移支付209亿元,主要包括税收返还84亿元,财力补助40亿元,社会保障35亿元,教育文化卫生30亿元,支持企业发展6亿元,水利工程3亿元,科技环保1亿元,保障性住房3亿元,国家海洋博物馆4亿元(另外1亿元用于展品征集),基础设施建设维护3亿元。

  4.公共财政预算平衡。市级公共财政收入766亿元,加上中央财政转移支付378亿元、上年结余81亿元、调入资金47亿元,减除市对区县转移支付209亿元,可以安排的公共财政收入总计1063亿元。市级公共财政支出996亿元,收入总计与支出相抵,公共财政结余67亿元,全部为结转项目资金,主要是地方建设项目和中央转移支付资金。

  5.公共财政收支变化。市级财政收支决算与市十六届人大二次会议审议的预算执行相比,市级公共财政收入总计和公共财政结余均增加10亿元,来源于两方面:一是中央财政分配我市跨省市经营企业税收1亿元;二是今年年初收到的2013年中央财政专项转移支付和结算补助资金9亿元,结转到今年使用。

  6.地方政府债券收支。2013年财政部代理我市发行地方政府债券45亿元。经市十六届人大常委会第三次会议审查批准,用于美丽天津建设15亿元,排水设施提升改造5亿元,旧楼区综合整修5亿元,水利项目建设5亿元,市容环境综合整治4亿元,东亚运动会场馆建设3亿元,七里海湿地二期2亿元,清水工程1.9亿元,于桥水库水源保护1.4亿元,偿还到期地方政府债券本金2.7亿元。

  7.“三公”经费情况。2013年,市级行政事业单位用财政拨款支付的“三公”经费决算支出4.8亿元,下降13.7%,剔除集中更新“黄标车”因素,同比下降21.5%。其中,因公出国经费0.4亿元,下降18.4%,公务用车购置及运行费3.7亿元,下降5.8%,剔除集中更新“黄标车”因素,同比下降16.8%,公务接待费0.7亿元,下降40%。

  (二)市级政府性基金决算

  市级政府性基金收入353亿元,完成预算135.7%,比上年增长46.6%,其中土地出让收入303亿元,增长56.6%。市级政府性基金收入加上上年结余9亿元,减除市对区县转移支付等26亿元,政府性基金收入总计336亿元。市级政府性基金支出317亿元,完成预算114.7%,比上年增长24%。收入总计与支出相抵,市级政府性基金结余19亿元,全部为结转项目资金。

  (三)市级财政专户资金决算

  市级财政专户收入30亿元,比上年增长4%,全部为教育收费。专户收入加上上年结余1亿元,市级财政专户收入总计31亿元。市级财政专户支出30亿元,比上年增长3.1%。收入总计与支出相抵,市级财政专户结余1亿元。

  (四)政府性债务情况

  2013年8月,审计署对我市政府性债务进行了专项审计。截至2013年6月底,全市各类政府性债务4834亿元,包括政府负有偿还责任的债务2264亿元,负有担保责任的债务1481亿元,可能承担一定救助责任的债务1089亿元。按级次划分,市级债务2621亿元,占54.2%;区县级债务2213亿元,占45.8%。按用途划分,用于市政建设2417亿元,土地收储927亿元,保障性住房566亿元,交通运输265亿元,科教文卫127亿元,生态环境72亿元、农林水利57亿元等。我市政府负有偿还责任的债务与当年综合财力比率计算的债务率为57.5%,政府性债务风险总体可控,到期债务均能偿还,未发生逾期情况。

  (五)审计问题整改情况

  市审计局对2013年度市级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。市政府高度重视,已责成有关部门认真调查分析审计问题的形成原因,研究制定相关措施,抓紧进行整改。对于涉及市级预算执行的3个问题,已基本整改完毕,具体情况:

  一是年初批复部门的部分项目预算未细化问题。2013年,有7个项目由于前期论证周期较长、子项较多,致使年初预算未能全部细化,涉及资金19.5亿元,主要包括:公路大中修9.3亿元,政府住房基金4.5亿元,海洋管理专项3亿元,基本建设专项2.3亿元,重点规划编制0.4亿元。在预算执行中,上述7个项目均在当年9月底前细化到具体用途和使用单位。同时,在编制2014年预算时,我们对继续实施的上述项目在年初按规定进行了细化。

  二是部分土地出让收入缴库不及时问题。去年年底有2.2亿元土地出让收入及法院诉讼费,未能在国库年底封库前办理资金上缴手续。上述收入已在今年年初缴入国库。今后,我们将进一步加强部门间沟通协调,简化资金划拨程序,保证各类财政收入及时足额缴入国库。

  三是部分项目预算结余未及时清理问题。截至2013年末,政府采购直接支付账户有369个项目结余资金2.1亿元,主要是政府采购项目采取一次性筹集、分期付款的方式拨付资金,因采购合同未执行完毕,在采购专户中结存了部分资金。目前,我们正在逐项梳理项目资金结余情况,积极创造条件尽快清理拨付。

  对于市政府有关部门在资金使用管理中存在的问题,以及部分财政专项资金和公共资金管理中存在的问题,我们将督促相关部门按规定进行整改。

  二、今年以来全市财政预算执行情况

  今年以来,各区县、各部门认真贯彻落实市委十届三次、四次全会精神,按照市十六届人大二次会议确定的目标任务,坚持改革统领、创新驱动、转型调整、改善民生、党建保证,凝心聚力,扎实工作,经济社会保持良好发展势头,财政预算执行情况较好。

  上半年,全市公共财政收入1212亿元,完成预算52.1%,同比增长15.1%;公共财政支出1235亿元,完成预算43.7%,增长19.2%。

  (一)预算执行特点和财政主要工作

  一是财政收入实现平稳增长。面对复杂严峻的经济形势,各级财税部门积极推进营改增试点扩围,实施小微企业减税政策,坚持依法征税,堵漏增收,不收过头税,财政收入实现平稳较快增长,今年以来各月收入增幅均在15%以上,没有出现大的起伏。服务业税收贡献突出,实现税收543亿元,同比增长21.3%,占全部税收比重达到68.1%,在制造业持续走低的情况下,对全市税收增长起到了重要的支撑作用。区县发展势头良好,实现税收493亿元,同比增长22.7%,高于全市3.9个百分点,16个区县中有11个增幅超过20%,有3个超过30%,对全市税收增长起到了重要的拉动作用。

  二是转型升级取得明显成效。支持企业发展支出125亿元,增长1.1%。落实促进民营经济发展政策,扩大专项扶持资金规模,民营企业数量同比增加83.9%,税收增长21.7%。整合财政专项资金,推进万企转型升级,促进集群发展、节能减排。加大科技创新投入,推进小巨人成长计划,全市新增科技型中小企业8670家,小巨人企业342家。落实楼宇经济扶持政策,改进财税综合服务,474座商务楼宇实现税收264亿元,增长21.5%,税收亿元楼宇达到68座。支持国有企业改革,落实职工安置政策,保障职工合法权益。加大政策扶持力度,推进现代服务业综合试点,服务业发展规模、速度和比重均有所提升。

  三是民计民生得到持续改善。上半年全市公共财政安排的民生支出854亿元,增长21.5%,加上政府性基金安排的民生支出共计1232亿元,占财政总支出的76.3%。市和区县两级财政投入98亿元,支持美丽天津一号工程建设,节能减排效果明显,城乡面貌得到提升。教育支出192亿元,增长23.3%,实施学前教育提升计划、新一轮义务教育和高中现代化标准建设,建立高职院校生均拨款制度。文体传媒支出21亿元,增长26.6%,实施文化惠民工程,扩大精品演出奖励范围。医疗卫生支出73亿元,增长21.1%,推进卫生资源布局调整,提高居民医保补助标准和报销比例。社会保障支出152亿元,同比增长15.4%,企业养老金实现十连增,城乡低保、优抚救济、农村五保户补助水平进一步提高。开工建设保障性住房3.3万套,向10.9万户困难家庭发放补贴2.2亿元。支持西于庄棚户区改造和引滦水源保护。实施公共交通提升“八大工程”,首批507部节能环保公交车投入使用。

  四是厉行节约机制不断完善。制定出台差旅费、外宾接待费等6个办法,党政机关厉行节约反对浪费制度体系初步建立。严控党政机关“三公”经费,对8项重点公务支出实行预算单独批复、公务卡强制结算、全过程动态监控。上半年市级“三公”经费1.6亿元,下降23.2%。深入开展专项整治和惠民服务专项行动,整治无预算超预算支出,开展“小金库”专项治理。盘活财政存量资源,制定财政结余结转资金管理办法,清理收回历年沉淀资金,加大重点民生投入。推进预算信息公开,除涉军涉密单位外,政府组成部门、特设机构和直属单位全部公开了部门预算和“三公”经费。加强政府性债务管理,建立新增债务审批制度,严控增量,调优存量,全市政府性债务规模和风险指标均有不同程度下降。

  今年以来,我市预算执行情况较好,在经济下行压力加大的情况下,财政收支没有出现大的波动,较好地发挥了稳增长、促改革、调结构、惠民生的积极作用。同时,我们也清醒地认识到,财税工作中仍然存在一些不容忽视的问题,主要表现在:财政收入占GDP的比重和税收占财政收入的比重还比较低;财政增收基础还不够稳固,部分传统优势产业增长乏力;财政收支矛盾比较突出,预算平衡压力较大;部分区县财政比较困难,公共服务均等化水平有待提高;财政监管和税收征管存在薄弱环节,损失浪费和跑冒滴漏现象时有发生。我们一定高度重视这些问题,在今后工作中积极采取切实可行的措施,努力加以解决。

  (二)下半年增收节支措施

  从目前情况看,全市经济运行总体平稳,但下半年经济下行压力较大,财政增收节支任务繁重。我们要切实增强进取意识、机遇意识、责任意识,坚定信心、砥砺奋进,确保圆满完成全年预算任务。

  一是稳经济运行。制定实施稳增长、促改革、惠民生财税政策措施,加快预算资金拨付进度,支持民营经济、万企转型、科技企业、国企改革和服务业发展,缓解企业困难,遏制经济下行。紧紧抓住京津冀协同发展重大机遇,完善财税分配政策,改进综合服务,加快建设合作开发区域,吸引更多企业总部、研发机构、结算中心、财务中心落户天津。加快天津自贸区申报建设,推进财税服务便利化,支持特色优势产业做大做强,形成项目聚集的虹吸效应,培育壮大后续财源。

  二是促民生改善。按照保基本、兜底线、促公平的原则,及时拨付20项民心工程资金,逐项落实21项增加群众收入政策。统筹使用中央专项资金和地方预算资金,加快西于庄危陋房屋改造,推进城中村改造和保障性住房建设。落实以粮定补等扶持政策,加快实施引滦水源保护工程,推进于桥库区环境治理。发挥财政资金撬动作用,争取中央财政资金支持,完善多元化投入机制,支持美丽天津一号工程建设。大力发展公共交通,推进智能交通体系建设,统筹使用预算资金和小客车牌照竞价收入,确保今年新增节能环保公交车2500部。

  三是推改革深化。实行全口径预算管理,完善公共财政预算和政府性基金预算,细化社会保险基金预算,建立国有资本经营预算,形成科学完整、结构优化、有机衔接的政府预算体系。扩大预决算公开范围,细化公开内容,改进公开方式,便于人大代表审议和社会各界监督。完善税收管理制度,扩大营改增试点范围,创新税收征管和纳税服务机制。理顺市和区县事权范围与支出责任,压缩专项转移支付,增加一般转移支付。推进政府购买服务,完善第三方监督机制,提高公共服务供给水平和工作效率。

  四是防财政风险。加强财政支出过程控制和动态监控,严控无预算超预算安排支出,严禁虚列支出、转移或套取预算资金。落实厉行节约反对浪费各项制度,完善重点公务支出源头管控机制,确保市级“三公”经费压减20%。加强财政专项资金管理,强化专家评审和第三方评估,推进资金分配和使用管理全程公开,确保资金安全有效运行。进一步加强政府性债务管理,强化重点单位和区域债务风险防控,有效防范财政金融风险。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,下半年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们一定要按照市委决策部署和市十六届人大二次会议确定的预算任务,深化财税改革,健全体制机制,发挥职能作用,以饱满的精神状态和优良的工作作风推进各项财政工作,为推动京津冀协同发展、加快美丽天津建设做出更大贡献!

  Copyright 2007 www.tjrd.gov.cn All Rights Reserved津ICP备12007612号
        主办:天津市人大常委会办公厅 技术支持:北方网
       (建议采用1024×768分辨率,以达到最佳视觉效果)